日本企業社債ファンド2021ー03の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2025年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,608,876 | 54,518,640 |
| 社債券 | 4,004,368,100 | 3,947,963,400 |
| 未収利息 | 14,125,934 | 13,619,509 |
| 流動資産計 | 4,087,102,910 | 4,016,101,549 |
| 資産の部合計 | 4,087,102,910 | 4,016,101,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 995,153 |
| 未払受託者報酬 | 551,476 | 536,471 |
| 未払委託者報酬 | 9,374,914 | 9,119,889 |
| その他未払費用 | 112,548 | 109,811 |
| 流動負債計 | 10,038,938 | 10,761,324 |
| 負債の部合計 | 10,038,938 | 10,761,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,122,901,464 | 3,970,215,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,837,492 | 35,124,594 |
| 元本等合計 | 4,077,063,972 | 4,005,340,225 |
| 純資産の部合計 | 4,077,063,972 | 4,005,340,225 |
| 負債・純資産合計 | 4,087,102,910 | 4,016,101,549 |
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