日本企業社債ファンド2021ー03の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/23-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,440,644 | 20,812,012 |
| 社債券 | 4,444,958,200 | 4,254,532,400 |
| 未収利息 | 15,320,750 | 14,859,484 |
| 流動資産計 | 4,504,719,594 | 4,290,203,896 |
| 資産の部合計 | 4,504,719,594 | 4,290,203,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,780,415 | － |
| 未払受託者報酬 | 618,116 | 582,741 |
| 未払委託者報酬 | 10,507,860 | 9,906,472 |
| その他未払費用 | 123,880 | 117,587 |
| 流動負債計 | 31,030,271 | 10,606,800 |
| 負債の部合計 | 31,030,271 | 10,606,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,463,153,832 | 4,317,458,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,535,491 | -37,861,343 |
| 元本等合計 | 4,473,689,323 | 4,279,597,096 |
| 純資産の部合計 | 4,473,689,323 | 4,279,597,096 |
| 負債・純資産合計 | 4,504,719,594 | 4,290,203,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
