日本企業社債ファンド2021ー03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月22日 至 2022年3月22日 | 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 60,325,166 | 61,225,178 |
| 有価証券売買等損益 | -26,743,800 | -89,276,800 |
| 営業収益合計 | 33,581,366 | -28,051,622 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,722 | 23,517 |
| 受託者報酬 | 1,252,207 | 1,202,810 |
| 委託者報酬 | 21,287,429 | 20,447,672 |
| その他費用 | 256,564 | 240,395 |
| 営業費用合計 | 22,858,922 | 21,914,394 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 10,722,444 | -49,966,016 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,722,444 | -49,966,016 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 10,722,444 | -49,966,016 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,953 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,953 | － |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,535,491 | -37,861,343 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,569,182 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,569,182 |
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