日本企業社債ファンド2021ー03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日 | 自 2023年3月23日 至 2024年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 61,225,178 | 59,858,458 |
| 有価証券売買等損益 | -89,276,800 | -50,799,300 |
| 営業収益合計 | -28,051,622 | 9,059,158 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,517 | 15,862 |
| 受託者報酬 | 1,202,810 | 1,147,845 |
| 委託者報酬 | 20,447,672 | 19,513,269 |
| その他費用 | 240,395 | 229,379 |
| 営業費用合計 | 21,914,394 | 20,906,355 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -49,966,016 | -11,847,197 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -49,966,016 | -11,847,197 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -49,966,016 | -11,847,197 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,861,343 | -45,837,492 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,569,182 | 3,871,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,569,182 | 3,871,048 |
| 分配金 | － | － |
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