日本企業社債ファンド2021ー03

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【提出】: 2026/06/16 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】(2026年3月31日現在)

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
社債券		3,634,235,700	95.81
	内日本	3,634,235,700	95.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,118,697	4.19
純資産総額		3,793,354,397	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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