剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2022年12月 9日至 2023年 6月 8日	第6期自 2023年 6月 9日至 2023年12月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,847,321,565	99,758,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,629,914,928	938,448,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,629,914,928	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	938,448,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,200,594,100	1,075,870,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,075,870,500
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,200,594,100	-
分配金	22,998,189	23,009,076
期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,758,015	625,822,670

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

第38期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

第38期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

#4 注記表（連結）

2024/03/07 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表