有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2022年12月 9日至 2023年 6月 8日	第6期自 2023年 6月 9日至 2023年12月 8日
営業収益
受取利息	20	69
有価証券売買等損益	1,948,836,717	1,217,749,804
為替差損益	△394,676,520	△518,329,646
営業収益合計	1,554,160,217	699,420,227
営業費用
支払利息	10,966	20,464
受託者報酬	1,362,383	1,340,311
委託者報酬	7,720,083	7,595,046
その他費用	4,309,844	3,968,675
営業費用合計	13,403,276	12,924,496
営業利益又は営業損失(△)	1,540,756,941	686,495,731
経常利益又は経常損失(△)	1,540,756,941	686,495,731
当期純利益又は当期純損失(△)	1,540,756,941	686,495,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,847,321,565	99,758,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,629,914,928	938,448,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,629,914,928	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	938,448,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,200,594,100	1,075,870,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,075,870,500
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,200,594,100	-
分配金	22,998,189	23,009,076
期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,758,015	625,822,670