有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2022/12/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自令和 3年12月 9日至令和 4年 6月 8日	第4期自令和 4年 6月 9日至令和 4年12月 8日
営業収益
受取利息	30	10
有価証券売買等損益	△503,583,363	△510,819,429
為替差損益	△1,282,396,579	△248,580,144
営業収益合計	△1,785,979,912	△759,399,563
営業費用
支払利息	9,993	13,231
受託者報酬	1,292,024	1,166,747
委託者報酬	7,321,367	6,611,533
その他費用	3,355,881	3,746,448
営業費用合計	11,979,265	11,537,959
営業利益又は営業損失(△)	△1,797,959,177	△770,937,522
経常利益又は経常損失(△)	△1,797,959,177	△770,937,522
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,797,959,177	△770,937,522
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,110,338,391	△358,352,689
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,142,608,200	1,625,620,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,625,620,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,142,608,200	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	797,534,137	2,323,767,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	797,534,137	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,323,767,600
分配金	15,805,966	19,883,754
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△358,352,689	△1,847,321,565