MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)（2632）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月8日 | 2024年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,086,945 | 11,182,293 |
| 親投資信託受益証券 | 7,776,070,021 | 5,803,158,296 |
| 派生商品評価勘定 | 37,171,519 | 16,876,075 |
| 未収入金 | 230,380 | 135,728 |
| 未収利息 | 38 | 196 |
| 流動資産計 | 7,824,558,903 | 5,831,352,588 |
| 資産の部合計 | 7,824,558,903 | 5,831,352,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 31,320 |
| 未払収益分配金 | 19,719,712 | 15,078,276 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,076 | 1,148,534 |
| 未払委託者報酬 | 6,245,013 | 6,508,276 |
| その他未払費用 | 3,196,133 | 3,163,784 |
| 流動負債計 | 30,262,934 | 25,930,190 |
| 負債の部合計 | 30,262,934 | 25,930,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,162,410,000 | 4,188,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,631,885,969 | 1,617,012,398 |
| （分配準備積立金） | 330,114 | 70,982 |
| 元本等合計 | 7,794,295,969 | 5,805,422,398 |
| 純資産の部合計 | 7,794,295,969 | 5,805,422,398 |
| 負債・純資産合計 | 7,824,558,903 | 5,831,352,588 |
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