2632 MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)
MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)（2632）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,736,916 | 25,629,395 |
| 親投資信託受益証券 | 11,077,625,226 | 16,805,139,056 |
| 派生商品評価勘定 | 85,017,750 | － |
| 未収入金 | 478,073 | 492,000 |
| 未収利息 | 212 | 501 |
| 流動資産計 | 11,179,858,177 | 16,831,260,952 |
| 資産の部合計 | 11,179,858,177 | 16,831,260,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 123,947,396 |
| 未払収益分配金 | 23,675,594 | 29,153,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,725,593 | 2,643,320 |
| 未払委託者報酬 | 9,778,313 | 14,978,760 |
| その他未払費用 | 4,585,957 | 6,905,584 |
| 流動負債計 | 39,765,457 | 177,628,731 |
| 負債の部合計 | 39,765,457 | 177,628,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,963,410,000 | 9,404,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,176,682,720 | 7,249,222,221 |
| （分配準備積立金） | 301,526 | 170,737 |
| 元本等合計 | 11,140,092,720 | 16,653,632,221 |
| 純資産の部合計 | 11,140,092,720 | 16,653,632,221 |
| 負債・純資産合計 | 11,179,858,177 | 16,831,260,952 |
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