有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.22%(税抜 年0.20%)以内の率を乗じて得た額となります。
1口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先	委託会社	受託会社
配分(税抜)	0.17%	0.03%

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
(有価証券の貸付の指図を行った場合)
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。
この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55%(税抜 50%)以内の額が上記の信託報酬に追加されます。
委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:1の割合となります。
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
・信託報酬は日々ファンドの基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等