2632 MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 79,977,953 | 84,121,445 | ||||
| 投資顧問料 | 2,711,169 | 2,750,601 | ||||
| その他営業収益 | 13,459 | 10,412 | ||||
| 営業収益合計 | 82,702,582 | 86,882,459 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | ※2 | 31,644,834 | ※2 | 31,461,274 | ||
| 広告宣伝費 | 720,785 | 798,894 | ||||
| 公告費 | 500 | 375 | ||||
| 調査費 | ||||||
| 調査費 | 2,430,158 | 2,849,042 | ||||
| 委託調査費 | 14,557,009 | 19,236,505 | ||||
| 事務委託費 | 1,450,062 | 1,751,807 | ||||
| 営業雑経費 | ||||||
| 通信費 | 138,868 | 113,480 | ||||
| 印刷費 | 379,428 | 367,379 | ||||
| 協会費 | 49,590 | 58,128 | ||||
| 諸会費 | 17,729 | 18,447 | ||||
| 事務機器関連費 | 2,172,978 | 2,238,382 | ||||
| その他営業雑経費 | 649 | - | ||||
| 営業費用合計 | 53,562,596 | 58,893,717 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | ||||||
| 役員報酬 | 414,260 | 416,461 | ||||
| 給料・手当 | 6,496,233 | 6,565,766 | ||||
| 賞与引当金繰入 | 942,287 | 849,840 | ||||
| 役員賞与引当金繰入 | 149,028 | 154,872 | ||||
| 福利厚生費 | 1,282,310 | 1,279,885 | ||||
| 交際費 | 4,874 | 8,942 | ||||
| 旅費交通費 | 21,698 | 75,274 | ||||
| 租税公課 | 430,233 | 403,955 | ||||
| 不動産賃借料 | 724,961 | 719,707 | ||||
| 退職給付費用 | 494,615 | 388,176 | ||||
| 固定資産減価償却費 | 2,249,287 | 2,418,341 | ||||
| 諸経費 | 379,054 | 444,313 | ||||
| 一般管理費合計 | 13,588,846 | 13,725,534 | ||||
| 営業利益 | 15,551,139 | 14,263,207 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |||||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取配当金 | 243,133 | 47,353 | ||||
| 受取利息 | ※2 | 7,408 | ※2 | 10,279 | ||
| 投資有価証券償還益 | 1,089,101 | 609,102 | ||||
| 収益分配金等時効完成分 | 137,485 | 94,351 | ||||
| 受取賃貸料 | ※2 | 65,808 | ※2 | 65,808 | ||
| その他 | 36,211 | 36,894 | ||||
| 営業外収益合計 | 1,579,148 | 863,788 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 投資有価証券償還損 | 3,074 | 32,995 | ||||
| 時効後支払損引当金繰入 | 16,548 | 31,951 | ||||
| 事務過誤費 | 76,076 | 2,680 | ||||
| 賃貸関連費用 | 15,780 | 14,262 | ||||
| その他 | 7,585 | 32,394 | ||||
| 営業外費用合計 | 119,066 | 114,284 | ||||
| 経常利益 | 17,011,221 | 15,012,711 | ||||
| 特別利益 | ||||||
| 投資有価証券売却益 | 605,706 | 387,113 | ||||
| 特別利益合計 | 605,706 | 387,113 | ||||
| 特別損失 | ||||||
| 投資有価証券売却損 | 28,188 | 15,828 | ||||
| 投資有価証券評価損 | 36,558 | 104,554 | ||||
| 固定資産除却損 | ※1 | 13,094 | ※1 | 32,791 | ||
| 減損損失 | - | ※3 | 315,350 | |||
| 特別損失合計 | 77,840 | 468,524 | ||||
| 税引前当期純利益 | 17,539,087 | 14,931,300 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | ※2 | 5,366,608 | ※2 | 4,860,444 | ||
| 法人税等調整額 | 22,446 | △271,471 | ||||
| 法人税等合計 | 5,389,054 | 4,588,973 | ||||
| 当期純利益 | 12,150,032 | 10,342,327 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
