2632 MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2021/09/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

NASDAQ100インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	18,338,529,372
Ⅱ 負債総額	168,787
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,338,360,585
Ⅳ 発行済口数	15,389,516,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1916
(10,000口当たり)	(11,916	)

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