有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)

NASDAQ100インデックスマザーファンド
投資状況

2023年12月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	103,778,688,956	97.53
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,628,214,049	2.47
純資産総額		106,406,903,005	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2023年12月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,326,987,790	2.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2023年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	348,946	20,392.31	7,115,817,587	27,455.45	9,580,469,944	9.00
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	166,752	34,877.41	5,815,878,756	53,225.96	8,875,535,682	8.34
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	231,857	14,190.09	3,290,072,045	21,753.88	5,043,790,607	4.74
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	27,069	106,378.17	2,879,550,770	159,191.41	4,309,152,285	4.05
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	79,226	21,741.12	1,722,462,028	50,820.52	4,026,306,961	3.78
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	55,418	29,588.57	1,639,739,627	70,237.05	3,892,396,981	3.66
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	107,959	24,970.58	2,695,799,904	35,908.51	3,876,647,846	3.64
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	132,778	13,794.38	1,831,590,957	19,888.82	2,640,797,861	2.48
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	128,448	14,000.03	1,798,277,048	20,037.74	2,573,807,936	2.42
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	25,657	73,131.80	1,876,342,667	94,047.47	2,412,976,015	2.27
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	26,385	58,513.38	1,543,875,658	84,462.60	2,228,545,743	2.09
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	93,618	12,465.43	1,166,989,440	21,098.63	1,975,211,618	1.86
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	79,673	24,878.40	1,982,136,787	24,024.58	1,914,110,657	1.80
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	25,363	54,824.38	1,390,510,915	69,569.03	1,764,479,392	1.66
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	244,317	4,510.19	1,101,917,068	7,146.81	1,746,088,083	1.64
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	235,478	6,999.31	1,648,183,637	7,159.57	1,685,923,202	1.58
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	67,018	20,751.14	1,390,700,389	22,543.87	1,510,845,649	1.42
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	232,706	5,810.77	1,352,202,230	6,257.53	1,456,167,010	1.37
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	16,222	61,754.20	1,001,776,638	89,072.07	1,444,927,227	1.36
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	64,498	18,286.14	1,179,419,580	20,687.32	1,334,291,010	1.25
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	52,630	24,906.76	1,310,843,110	24,355.04	1,281,806,155	1.20
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,013	35,921.28	1,114,026,783	40,912.28	1,268,812,595	1.19
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	38,203	29,187.19	1,115,038,438	29,666.58	1,133,352,398	1.07
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	48,477	17,348.64	841,010,292	23,135.30	1,121,530,403	1.05
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	2,022	362,842.27	733,667,072	503,563.16	1,018,204,710	0.96
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	20,403	38,156.52	778,507,578	47,993.85	979,218,597	0.92
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	65,872	14,910.58	982,190,246	13,605.75	896,238,089	0.84
アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,933	47,009.55	701,993,662	58,046.76	866,812,328	0.81
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	7,637	76,165.54	581,676,280	111,998.89	855,335,570	0.80
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,208	11,746.36	848,181,206	11,508.08	830,975,888	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	0.48
	資本財	1.74
	商業・専門サービス	2.17
	運輸	0.88
	自動車・自動車部品	3.64
	耐久消費財・アパレル	0.48
	消費者サービス	3.05
	メディア・娯楽	13.29
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.90
	生活必需品流通・小売り	2.68
	食品・飲料・タバコ	3.96
	ヘルスケア機器・サービス	1.92
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.58
	金融サービス	0.53
	ソフトウェア・サービス	17.60
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.82
	電気通信サービス	1.42
	公益事業	1.16
	半導体・半導体製造装置	19.94
	不動産管理・開発	0.28
	小計	97.53
合計		97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2023年12月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	NQ EMINI2403	買建	48	アメリカドル	16,090,490.8	2,282,114,310	16,406,880	2,326,987,790	2.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。