MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)（2630）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月7日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2022/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2022年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,027,977 | 15,656,072 |
| 親投資信託受益証券 | 17,083,847,744 | 23,802,715,351 |
| 派生商品評価勘定 | － | 356,267,576 |
| 未収入金 | 142,000 | 1,447,221 |
| 流動資産計 | 17,097,017,721 | 24,176,086,220 |
| 資産の部合計 | 17,097,017,721 | 24,176,086,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 591,814,393 | － |
| 未払金 | 3,573,662 | － |
| 未払収益分配金 | 99,976,500 | 132,354,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,569 | 1,975,919 |
| 未払委託者報酬 | 5,157,038 | 4,939,735 |
| 未払利息 | 16 | 39 |
| その他未払費用 | 4,537,049 | 6,479,927 |
| 流動負債計 | 706,926,227 | 145,749,620 |
| 負債の部合計 | 706,926,227 | 145,749,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,381,000,000 | 24,510,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,009,091,494 | -479,663,400 |
| （分配準備積立金） | 176,802 | 1,371,093 |
| 元本等合計 | 16,390,091,494 | 24,030,336,600 |
| 純資産の部合計 | 16,390,091,494 | 24,030,336,600 |
| 負債・純資産合計 | 17,097,017,721 | 24,176,086,220 |
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