有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2022/12/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自令和 3年12月 9日至令和 4年 6月 8日	第4期自令和 4年 6月 9日至令和 4年12月 8日
営業収益
受取利息	3	54
有価証券売買等損益	545,343,055	△700,209,393
為替差損益	△2,684,628,556	△282,065,539
営業収益合計	△2,139,285,498	△982,274,878
営業費用
支払利息	4,874	9,516
受託者報酬	1,867,569	1,975,919
委託者報酬	5,157,038	4,939,735
その他費用	4,610,948	6,606,546
営業費用合計	11,640,429	13,531,716
営業利益又は営業損失(△)	△2,150,925,927	△995,806,594
経常利益又は経常損失(△)	△2,150,925,927	△995,806,594
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,150,925,927	△995,806,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,325,413,521	1,009,091,494
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,572,124,900	102,108,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	102,108,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,572,124,900	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,637,544,500	462,702,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,637,544,500	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	462,702,700
分配金	99,976,500	132,354,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,009,091,494	△479,663,400