S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,790,913 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,532,888 |
| 派生商品評価勘定 | 97,191 |
| 未収入金 | 44,000 |
| 流動資産計 | 2,196,464,992 |
| 資産の部合計 | 2,196,464,992 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,471,481 |
| 未払受託者報酬 | 160,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,440,578 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 16,490 |
| 流動負債計 | 8,088,626 |
| 負債の部合計 | 8,088,626 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,777,211,861 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,164,505 |
| 元本等合計 | 2,188,376,366 |
| 純資産の部合計 | 2,188,376,366 |
| 負債・純資産合計 | 2,196,464,992 |
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