S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,869,945 | 2,282,041 |
| 親投資信託受益証券 | 2,023,697,088 | 716,042,977 |
| 派生商品評価勘定 | 2,236 | － |
| 未収入金 | 37,000 | 6,815,000 |
| 流動資産計 | 2,027,606,269 | 725,140,018 |
| 資産の部合計 | 2,027,606,269 | 725,140,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,642,638 | 8,330,896 |
| 未払金 | － | 5,420,666 |
| 未払解約金 | － | 6,802,437 |
| 未払受託者報酬 | 366,946 | 220,266 |
| 未払委託者報酬 | 3,302,450 | 1,982,322 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 37,849 | 22,697 |
| 流動負債計 | 6,349,883 | 22,779,286 |
| 負債の部合計 | 6,349,883 | 22,779,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,712,909,284 | 624,585,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,347,102 | 77,775,018 |
| （分配準備積立金） | 14,993,703 | 5,356,008 |
| 元本等合計 | 2,021,256,386 | 702,360,732 |
| 純資産の部合計 | 2,021,256,386 | 702,360,732 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,606,269 | 725,140,018 |
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