- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 2月25日) | 2,021,256,386 | 2,021,256,386 | 11,800 | 11,800 |
| 令和 3年 2月末日 | 1,000,081 | ― | 10,001 | ― | |
| 3月末日 | 1,035,808 | ― | 10,358 | ― | |
| 4月末日 | 630,098,411 | ― | 11,533 | ― | |
| 5月末日 | 1,204,242,159 | ― | 11,523 | ― | |
| 6月末日 | 1,449,751,954 | ― | 11,772 | ― | |
| 7月末日 | 1,826,600,447 | ― | 12,121 | ― | |
| 8月末日 | 2,200,083,371 | ― | 12,432 | ― | |
| 9月末日 | 2,092,934,414 | ― | 11,963 | ― | |
| 10月末日 | 2,333,243,524 | ― | 12,624 | ― | |
| 11月末日 | 2,322,676,558 | ― | 12,794 | ― | |
| 12月末日 | 2,290,743,206 | ― | 13,177 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,085,478,543 | ― | 12,185 | ― | |
| 2月末日 | 2,066,817,846 | ― | 12,066 | ― | |
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