半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 2月25日) | 2,021,256,386 | 2,021,256,386 | 11,800 | 11,800 |
| 令和 3年 8月末日 | 2,200,083,371 | ― | 12,432 | ― | |
| 9月末日 | 2,092,934,414 | ― | 11,963 | ― | |
| 10月末日 | 2,333,243,524 | ― | 12,624 | ― | |
| 11月末日 | 2,322,676,558 | ― | 12,794 | ― | |
| 12月末日 | 2,290,743,206 | ― | 13,177 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,085,478,543 | ― | 12,185 | ― | |
| 2月末日 | 2,066,817,846 | ― | 12,066 | ― | |
| 3月末日 | 2,155,053,211 | ― | 12,702 | ― | |
| 4月末日 | 1,423,826,194 | ― | 11,475 | ― | |
| 5月末日 | 1,173,215,734 | ― | 11,399 | ― | |
| 6月末日 | 1,057,557,852 | ― | 10,408 | ― | |
| 7月末日 | 743,298,759 | ― | 11,070 | ― | |
| 8月末日 | 339,652,450 | ― | 10,811 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
