有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 9月17日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,481,467 | 31,108,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,144,510 | 1,455,325,573 |
| 未収入金 | - | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,797,625,977 | 1,511,434,477 |
| 資産合計 | 1,797,625,977 | 1,511,434,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,920,043 | 16,560,627 |
| 未払受託者報酬 | 229,231 | 263,208 |
| 未払委託者報酬 | 2,674,252 | 3,070,705 |
| 未払利息 | 11 | 4 |
| その他未払費用 | 27,450 | 31,526 |
| 流動負債合計 | 10,850,987 | 19,926,070 |
| 負債合計 | 10,850,987 | 19,926,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,871,909 | 1,402,335,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,903,081 | 89,172,672 |
| (分配準備積立金) | 46,531,201 | 55,362,766 |
| 元本等合計 | 1,786,774,990 | 1,491,508,407 |
| 純資産合計 | 1,786,774,990 | 1,491,508,407 |
| 負債純資産合計 | 1,797,625,977 | 1,511,434,477 |
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