有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 4年 3月17日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,108,904 | 33,307,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,455,325,573 | 822,955,237 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,511,434,477 | 856,262,773 |
| 資産合計 | 1,511,434,477 | 856,262,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,560,627 | 12,705,965 |
| 未払受託者報酬 | 263,208 | 174,889 |
| 未払委託者報酬 | 3,070,705 | 2,040,316 |
| 未払利息 | 4 | 59 |
| その他未払費用 | 31,526 | 20,923 |
| 流動負債合計 | 19,926,070 | 14,942,152 |
| 負債合計 | 19,926,070 | 14,942,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,402,335,735 | 720,740,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,172,672 | 120,580,241 |
| (分配準備積立金) | 55,362,766 | 102,162,568 |
| 元本等合計 | 1,491,508,407 | 841,320,621 |
| 純資産合計 | 1,491,508,407 | 841,320,621 |
| 負債純資産合計 | 1,511,434,477 | 856,262,773 |
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