有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (令和 3年11月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 80,286,564 |
| 投資信託受益証券 | 1,423,021,613 |
| 親投資信託受益証券 | 66,761 |
| 未収入金 | 43,999,999 |
| 流動資産合計 | 1,547,374,937 |
| 資産合計 | 1,547,374,937 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 84,164,243 |
| 未払受託者報酬 | 71,694 |
| 未払委託者報酬 | 2,389,781 |
| 未払利息 | 153 |
| その他未払費用 | 1,170,437 |
| 流動負債合計 | 87,796,308 |
| 負債合計 | 87,796,308 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,286,646,728 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,931,901 |
| 元本等合計 | 1,459,578,629 |
| 純資産合計 | 1,459,578,629 |
| 負債純資産合計 | 1,547,374,937 |
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