- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (令和 3年11月22日現在) | 第2期 (令和 4年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,286,564 | 33,661,569 |
| 投資信託受益証券 | 1,423,021,613 | 1,572,745,880 |
| 親投資信託受益証券 | 66,761 | 66,688 |
| 未収入金 | 43,999,999 | - |
| 流動資産合計 | 1,547,374,937 | 1,606,474,137 |
| 資産合計 | 1,547,374,937 | 1,606,474,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,164,243 | 2,385,711 |
| 未払受託者報酬 | 71,694 | 241,084 |
| 未払委託者報酬 | 2,389,781 | 8,036,043 |
| 未払利息 | 153 | 59 |
| その他未払費用 | 1,170,437 | 1,071,496 |
| 流動負債合計 | 87,796,308 | 11,734,393 |
| 負債合計 | 87,796,308 | 11,734,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,286,646,728 | 1,550,362,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,931,901 | 44,377,289 |
| 元本等合計 | 1,459,578,629 | 1,594,739,744 |
| 純資産合計 | 1,459,578,629 | 1,594,739,744 |
| 負債純資産合計 | 1,547,374,937 | 1,606,474,137 |
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