ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 222,478,899 |
| 投資信託受益証券 | 8,242,594,928 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 8,465,074,827 |
| 資産の部合計 | 8,465,074,827 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,080,572 |
| 未払受託者報酬 | 938,285 |
| 未払委託者報酬 | 38,471,496 |
| その他未払費用 | 281,414 |
| 流動負債計 | 62,771,767 |
| 負債の部合計 | 62,771,767 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,023,169,877 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,379,133,183 |
| （分配準備積立金） | 788,194,424 |
| 元本等合計 | 8,402,303,060 |
| 純資産の部合計 | 8,402,303,060 |
| 負債・純資産合計 | 8,465,074,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
