ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月29日-令和4年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月28日 | 2022年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,478,899 | 400,879,409 |
| 投資信託受益証券 | 8,242,594,928 | 15,624,099,498 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 8,465,074,827 | 16,024,979,906 |
| 資産の部合計 | 8,465,074,827 | 16,024,979,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,080,572 | 23,272,832 |
| 未払受託者報酬 | 938,285 | 1,693,832 |
| 未払委託者報酬 | 38,471,496 | 69,449,225 |
| その他未払費用 | 281,414 | 508,066 |
| 流動負債計 | 62,771,767 | 94,923,955 |
| 負債の部合計 | 62,771,767 | 94,923,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,023,169,877 | 13,999,024,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,379,133,183 | 1,931,031,327 |
| （分配準備積立金） | 788,194,424 | 637,937,849 |
| 元本等合計 | 8,402,303,060 | 15,930,055,951 |
| 純資産の部合計 | 8,402,303,060 | 15,930,055,951 |
| 負債・純資産合計 | 8,465,074,827 | 16,024,979,906 |
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