ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月29日 至 2021年9月28日 | 自 2021年9月29日 至 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,129 | 103 |
| 有価証券売買等損益 | 1,200,594,928 | -747,495,431 |
| 営業収益合計 | 1,200,596,057 | -747,495,328 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40,374 | 55,485 |
| 受託者報酬 | 938,285 | 1,693,832 |
| 委託者報酬 | 38,471,496 | 69,449,225 |
| その他費用 | 281,692 | 508,066 |
| 営業費用合計 | 39,731,847 | 71,706,608 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,160,864,210 | -819,201,936 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,160,864,210 | -819,201,936 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,160,864,210 | -819,201,936 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 372,700,907 | 24,638,631 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,379,133,183 | 1,931,031,327 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 713,807,655 | 1,762,169,751 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 713,807,655 | 1,762,169,751 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,837,775 | 366,431,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,837,775 | 366,431,040 |
| 分配金 | － | － |
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