ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月29日-令和4年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 400,879,409 | 358,746,268 |
| 投資信託受益証券 | 15,624,099,498 | 15,968,431,877 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 16,024,979,906 | 16,327,179,144 |
| 資産の部合計 | 16,024,979,906 | 16,327,179,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,272,832 | 9,840,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,693,832 | 2,256,965 |
| 未払委託者報酬 | 69,449,225 | 92,537,039 |
| その他未払費用 | 508,066 | 677,017 |
| 流動負債計 | 94,923,955 | 105,311,473 |
| 負債の部合計 | 94,923,955 | 105,311,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,999,024,624 | 16,535,573,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,931,031,327 | -313,705,623 |
| （分配準備積立金） | 637,937,849 | 606,180,514 |
| 元本等合計 | 15,930,055,951 | 16,221,867,671 |
| 純資産の部合計 | 15,930,055,951 | 16,221,867,671 |
| 負債・純資産合計 | 16,024,979,906 | 16,327,179,144 |
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