ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/29-2023/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月28日 | 2023年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 358,746,268 | 324,463,322 |
| 投資信託受益証券 | 15,968,431,877 | 17,187,291,565 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 16,327,179,144 | 17,511,755,886 |
| 資産の部合計 | 16,327,179,144 | 17,511,755,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,840,452 | 29,319,558 |
| 未払受託者報酬 | 2,256,965 | 2,303,215 |
| 未払委託者報酬 | 92,537,039 | 94,433,595 |
| その他未払費用 | 677,017 | 690,893 |
| 流動負債計 | 105,311,473 | 126,747,261 |
| 負債の部合計 | 105,311,473 | 126,747,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,535,573,294 | 18,025,835,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,705,623 | -640,826,988 |
| （分配準備積立金） | 606,180,514 | 588,280,675 |
| 元本等合計 | 16,221,867,671 | 17,385,008,625 |
| 純資産の部合計 | 16,221,867,671 | 17,385,008,625 |
| 負債・純資産合計 | 16,327,179,144 | 17,511,755,886 |
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