ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月28日 | 自 2022年9月29日 至 2023年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 44 |
| 有価証券売買等損益 | -2,279,667,621 | -179,140,312 |
| 営業収益合計 | -2,279,667,621 | -179,140,268 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41,279 | 60,276 |
| 受託者報酬 | 2,256,965 | 2,303,215 |
| 委託者報酬 | 92,537,039 | 94,433,595 |
| その他費用 | 677,017 | 690,893 |
| 営業費用合計 | 95,512,300 | 97,487,979 |
| 全事業営業損失（△） | -2,375,179,921 | -276,628,247 |
| 当期経常損失（△） | -2,375,179,921 | -276,628,247 |
| 四半期純損失（△） | -2,375,179,921 | -276,628,247 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -32,871,391 | -4,502,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,705,623 | -640,826,988 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,095,691 | 10,244,750 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,244,750 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,095,691 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,524,111 | 65,240,476 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,524,111 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 65,240,476 |
| 分配金 | － | － |
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