ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月28日 | 2023年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,463,322 | 302,035,373 |
| 投資信託受益証券 | 17,187,291,565 | 16,058,367,533 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 17,511,755,886 | 16,360,403,905 |
| 資産の部合計 | 17,511,755,886 | 16,360,403,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,319,558 | 21,771,687 |
| 未払受託者報酬 | 2,303,215 | 2,564,915 |
| 未払委託者報酬 | 94,433,595 | 105,163,315 |
| その他未払費用 | 690,893 | 769,392 |
| 流動負債計 | 126,747,261 | 130,269,309 |
| 負債の部合計 | 126,747,261 | 130,269,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,025,835,613 | 13,518,807,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -640,826,988 | 2,711,326,861 |
| （分配準備積立金） | 588,280,675 | 1,102,143,358 |
| 元本等合計 | 17,385,008,625 | 16,230,134,596 |
| 純資産の部合計 | 17,385,008,625 | 16,230,134,596 |
| 負債・純資産合計 | 17,511,755,886 | 16,360,403,905 |
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