ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/29-2024/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月28日 | 2024年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 302,035,373 | 179,049,155 |
| 投資信託受益証券 | 16,058,367,533 | 12,066,197,279 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 16,360,403,905 | 12,325,247,433 |
| 資産の部合計 | 16,360,403,905 | 12,325,247,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,771,687 | 82,230,097 |
| 未払受託者報酬 | 2,564,915 | 1,981,419 |
| 未払委託者報酬 | 105,163,315 | 81,240,091 |
| その他未払費用 | 769,392 | 594,364 |
| 流動負債計 | 130,269,309 | 166,045,971 |
| 負債の部合計 | 130,269,309 | 166,045,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,518,807,735 | 8,216,694,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,711,326,861 | 3,942,506,604 |
| （分配準備積立金） | 1,102,143,358 | 2,839,604,228 |
| 元本等合計 | 16,230,134,596 | 12,159,201,462 |
| 純資産の部合計 | 16,230,134,596 | 12,159,201,462 |
| 負債・純資産合計 | 16,360,403,905 | 12,325,247,433 |
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