ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/29-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月28日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,049,155 | 162,323,808 |
| 投資信託受益証券 | 12,066,197,279 | 9,582,687,159 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,325,247,433 | 9,745,011,966 |
| 資産の部合計 | 12,325,247,433 | 9,745,011,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,230,097 | 67,852,723 |
| 未払受託者報酬 | 1,981,419 | 1,514,350 |
| 未払委託者報酬 | 81,240,091 | 62,090,722 |
| その他未払費用 | 594,364 | 454,242 |
| 流動負債計 | 166,045,971 | 131,912,037 |
| 負債の部合計 | 166,045,971 | 131,912,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,216,694,858 | 6,758,126,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,942,506,604 | 2,854,973,695 |
| （分配準備積立金） | 2,839,604,228 | 2,175,384,736 |
| 元本等合計 | 12,159,201,462 | 9,613,099,929 |
| 純資産の部合計 | 12,159,201,462 | 9,613,099,929 |
| 負債・純資産合計 | 12,325,247,433 | 9,745,011,966 |
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