ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,323,808 | 101,431,509 |
| 投資信託受益証券 | 9,582,687,159 | 8,409,694,951 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 9,745,011,966 | 8,556,127,460 |
| 資産の部合計 | 9,745,011,966 | 8,556,127,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,852,723 | 10,535,727 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,350 | 1,302,120 |
| 未払委託者報酬 | 62,090,722 | 53,388,698 |
| その他未払費用 | 454,242 | 390,563 |
| 流動負債計 | 131,912,037 | 65,617,108 |
| 負債の部合計 | 131,912,037 | 65,617,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,758,126,234 | 5,593,538,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,854,973,695 | 2,896,972,267 |
| （分配準備積立金） | 2,175,384,736 | 1,872,112,554 |
| 元本等合計 | 9,613,099,929 | 8,490,510,352 |
| 純資産の部合計 | 9,613,099,929 | 8,490,510,352 |
| 負債・純資産合計 | 9,745,011,966 | 8,556,127,460 |
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