- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年3月29日 至 2021年9月28日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,129 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,200,594,928 | ||
| 営業収益合計 | 1,200,596,057 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 40,374 | ||
| 受託者報酬 | 938,285 | ||
| 委託者報酬 | 38,471,496 | ||
| その他費用 | 281,692 | ||
| 営業費用合計 | 39,731,847 | ||
| 営業利益 | 1,160,864,210 | ||
| 経常利益 | 1,160,864,210 | ||
| 当期純利益 | 1,160,864,210 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 372,700,907 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 713,807,655 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 713,807,655 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,837,775 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,837,775 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,379,133,183 | ||
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