- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/29-2023/03/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2022年3月29日 至 2022年9月28日 | 第4期 自 2022年9月29日 至 2023年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 44 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,279,667,621 | △ 179,140,312 | |
| 営業収益合計 | △ 2,279,667,621 | △ 179,140,268 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 41,279 | 60,276 | |
| 受託者報酬 | 2,256,965 | 2,303,215 | |
| 委託者報酬 | 92,537,039 | 94,433,595 | |
| その他費用 | 677,017 | 690,893 | |
| 営業費用合計 | 95,512,300 | 97,487,979 | |
| 営業損失(△) | △ 2,375,179,921 | △ 276,628,247 | |
| 経常損失(△) | △ 2,375,179,921 | △ 276,628,247 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,375,179,921 | △ 276,628,247 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 32,871,391 | △ 4,502,608 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,931,031,327 | △ 313,705,623 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,095,691 | 10,244,750 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,244,750 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,095,691 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,524,111 | 65,240,476 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,524,111 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 65,240,476 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 313,705,623 | △ 640,826,988 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
