明治安田グローバル・マルチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月19日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,391,682 |
| 金銭信託 | 747,668,726 |
| 国債証券 | 120,999,600 |
| 投資信託受益証券 | 716,858,332 |
| 投資証券 | 1,564,462,772 |
| 派生商品評価勘定 | 6,456,341 |
| 未収配当金 | 7,465,416 |
| 未収利息 | 22,776 |
| 前払費用 | 3,988 |
| 差入委託証拠金 | 146,045,488 |
| 流動資産計 | 3,311,375,121 |
| 資産の部合計 | 3,311,375,121 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 26,733,038 |
| 未払受託者報酬 | 494,865 |
| 未払委託者報酬 | 14,350,981 |
| その他未払費用 | 172,641 |
| 流動負債計 | 41,751,525 |
| 負債の部合計 | 41,751,525 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,124,885,550 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,738,046 |
| （分配準備積立金） | 141,863,320 |
| 元本等合計 | 3,269,623,596 |
| 純資産の部合計 | 3,269,623,596 |
| 負債・純資産合計 | 3,311,375,121 |
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