明治安田グローバル・マルチ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,391,682 | 12,558,800 |
| 金銭信託 | 747,668,726 | 418,296,575 |
| 国債証券 | 120,999,600 | 368,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 716,858,332 | 748,903,135 |
| 投資証券 | 1,564,462,772 | 1,438,982,115 |
| 派生商品評価勘定 | 6,456,341 | － |
| 未収配当金 | 7,465,416 | 6,055,866 |
| 未収利息 | 22,776 | 125,816 |
| 前払費用 | 3,988 | 228,952 |
| 差入委託証拠金 | 146,045,488 | 154,963,762 |
| 流動資産計 | 3,311,375,121 | 3,148,115,021 |
| 資産の部合計 | 3,311,375,121 | 3,148,115,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,733,038 | 82,570,247 |
| 未払受託者報酬 | 494,865 | 519,303 |
| 未払委託者報酬 | 14,350,981 | 15,059,817 |
| その他未払費用 | 172,641 | 152,393 |
| 流動負債計 | 41,751,525 | 98,301,760 |
| 負債の部合計 | 41,751,525 | 98,301,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,124,885,550 | 3,160,989,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,738,046 | -111,176,460 |
| （分配準備積立金） | 141,863,320 | 139,748,540 |
| 元本等合計 | 3,269,623,596 | 3,049,813,261 |
| 純資産の部合計 | 3,269,623,596 | 3,049,813,261 |
| 負債・純資産合計 | 3,311,375,121 | 3,148,115,021 |
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