明治安田グローバル・マルチ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,558,800 | 5,589,509 |
| 金銭信託 | 418,296,575 | － |
| コール・ローン | － | 245,386,443 |
| 国債証券 | 368,000,000 | 266,836,800 |
| 投資信託受益証券 | 748,903,135 | 573,495,319 |
| 投資証券 | 1,438,982,115 | 944,455,218 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,693,220 |
| 未収配当金 | 6,055,866 | 5,385,575 |
| 未収利息 | 125,816 | 256,683 |
| 前払費用 | 228,952 | 7,791 |
| 差入委託証拠金 | 154,963,762 | 53,327,585 |
| 流動資産計 | 3,148,115,021 | 2,097,434,143 |
| 資産の部合計 | 3,148,115,021 | 2,097,434,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,570,247 | 11,112,393 |
| 未払受託者報酬 | 519,303 | 341,687 |
| 未払委託者報酬 | 15,059,817 | 9,908,833 |
| 未払利息 | － | 719 |
| その他未払費用 | 152,393 | 56,886 |
| 流動負債計 | 98,301,760 | 21,420,518 |
| 負債の部合計 | 98,301,760 | 21,420,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,160,989,721 | 2,156,506,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,176,460 | -80,492,541 |
| （分配準備積立金） | 139,748,540 | 105,212,551 |
| 元本等合計 | 3,049,813,261 | 2,076,013,625 |
| 純資産の部合計 | 3,049,813,261 | 2,076,013,625 |
| 負債・純資産合計 | 3,148,115,021 | 2,097,434,143 |
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