明治安田グローバル・マルチ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,391,682 | 10,445,036 |
| 金銭信託 | 747,668,726 | 615,963,377 |
| 国債証券 | 120,999,600 | 127,720,960 |
| 投資信託受益証券 | 716,858,332 | 788,507,833 |
| 投資証券 | 1,564,462,772 | 1,496,467,776 |
| 派生商品評価勘定 | 6,456,341 | 21,030,177 |
| 未収配当金 | 7,465,416 | 5,139,165 |
| 未収利息 | 22,776 | 27,533 |
| 前払費用 | 3,988 | 394 |
| 差入委託証拠金 | 146,045,488 | 105,738,434 |
| 流動資産計 | 3,311,375,121 | 3,171,040,685 |
| 資産の部合計 | 3,311,375,121 | 3,171,040,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,733,038 | 16,169,125 |
| 未払解約金 | － | 2,853,344 |
| 未払受託者報酬 | 494,865 | 529,431 |
| 未払委託者報酬 | 14,350,981 | 15,353,458 |
| その他未払費用 | 172,641 | 164,617 |
| 流動負債計 | 41,751,525 | 35,069,975 |
| 負債の部合計 | 41,751,525 | 35,069,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,124,885,550 | 3,170,556,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,738,046 | -34,585,303 |
| （分配準備積立金） | 141,863,320 | 140,464,891 |
| 元本等合計 | 3,269,623,596 | 3,135,970,710 |
| 純資産の部合計 | 3,269,623,596 | 3,135,970,710 |
| 負債・純資産合計 | 3,311,375,121 | 3,171,040,685 |
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