明治安田グローバル・マルチ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,558,800 | 4,602,695 |
| 金銭信託 | 418,296,575 | 232,684,111 |
| 国債証券 | 368,000,000 | 329,675,060 |
| 投資信託受益証券 | 748,903,135 | 547,428,945 |
| 投資証券 | 1,438,982,115 | 853,716,585 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,467,822 |
| 未収配当金 | 6,055,866 | 4,601,180 |
| 未収利息 | 125,816 | 276,739 |
| 前払費用 | 228,952 | 39,812 |
| 差入委託証拠金 | 154,963,762 | 74,363,341 |
| 流動資産計 | 3,148,115,021 | 2,056,856,290 |
| 資産の部合計 | 3,148,115,021 | 2,056,856,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,570,247 | 1,017,400 |
| 未払受託者報酬 | 519,303 | 451,638 |
| 未払委託者報酬 | 15,059,817 | 13,097,589 |
| その他未払費用 | 152,393 | 104,747 |
| 流動負債計 | 98,301,760 | 14,671,374 |
| 負債の部合計 | 98,301,760 | 14,671,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,160,989,721 | 2,156,844,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,176,460 | -114,659,949 |
| （分配準備積立金） | 139,748,540 | 95,315,810 |
| 元本等合計 | 3,049,813,261 | 2,042,184,916 |
| 純資産の部合計 | 3,049,813,261 | 2,042,184,916 |
| 負債・純資産合計 | 3,148,115,021 | 2,056,856,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
