有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

(1)【投資状況】
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	391,179,860	13.26
投資信託受益証券	日本	616,148,074	20.89
	アメリカ	106,073,133	3.60
	小計	722,221,207	24.48
投資証券	アメリカ	1,091,038,726	36.99
	ドイツ	248,657,843	8.43
	小計	1,339,696,569	45.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	496,611,465	16.84
合計(純資産総額)		2,949,709,101	100.00

 
その他の資産の投資状況 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	110,160,000	△3.73
	売建	アメリカ	396,878,956	△13.45
債券先物取引	買建	日本	296,600,000	10.05
	買建	アメリカ	146,559,039	4.96
	買建	ドイツ	117,414,000	3.98
	買建	イギリス	31,221,663	1.05
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,661,237,056	△56.31

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。