半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)

(1)【投資状況】
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	282,264,000	13.67
投資信託受益証券	日本	477,242,192	23.11
	アメリカ	71,271,431	3.45
	小計	548,513,623	26.56
投資証券	アメリカ	685,774,916	33.21
	ドイツ	176,015,747	8.52
	小計	861,790,663	41.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	372,469,915	18.04
合計(純資産総額)		2,065,038,201	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	80,140,000	△3.88
	売建	アメリカ	272,401,200	△13.19
債券先物取引	買建	日本	148,120,000	7.17
	買建	アメリカ	91,797,706	4.44
	買建	ドイツ	78,817,033	3.81
	買建	イギリス	17,117,248	0.82

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	989,960,045	△47.93

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。