野村DC未来トレンド発見ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月28日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月16日-令和4年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,154,049 | 1,723,629 |
| 親投資信託受益証券 | 74,728,182 | 67,406,496 |
| 流動資産計 | 75,882,231 | 69,130,125 |
| 資産の部合計 | 75,882,231 | 69,130,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,311 | － |
| 未払解約金 | － | 667,377 |
| 未払受託者報酬 | 10,823 | 11,492 |
| 未払委託者報酬 | 342,455 | 363,901 |
| その他未払費用 | 1,030 | 1,088 |
| 流動負債計 | 415,619 | 1,043,858 |
| 負債の部合計 | 415,619 | 1,043,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,311,642 | 65,711,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,154,970 | 2,375,253 |
| （分配準備積立金） | 7,578,692 | 5,693,373 |
| 元本等合計 | 75,466,612 | 68,086,267 |
| 純資産の部合計 | 75,466,612 | 68,086,267 |
| 負債・純資産合計 | 75,882,231 | 69,130,125 |
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