野村DC未来トレンド発見ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月31日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/15-2023/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,233,560 | 1,039,363 |
| 親投資信託受益証券 | 87,914,032 | 92,408,251 |
| 流動資産計 | 89,147,592 | 93,447,614 |
| 資産の部合計 | 89,147,592 | 93,447,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,911 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,264 | 14,661 |
| 未払委託者報酬 | 419,941 | 464,236 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,269 | 1,420 |
| 流動負債計 | 513,386 | 480,318 |
| 負債の部合計 | 513,386 | 480,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,911,602 | 80,435,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,722,604 | 12,532,078 |
| （分配準備積立金） | 4,847,185 | 4,407,672 |
| 元本等合計 | 88,634,206 | 92,967,296 |
| 純資産の部合計 | 88,634,206 | 92,967,296 |
| 負債・純資産合計 | 89,147,592 | 93,447,614 |
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