野村DC未来トレンド発見ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月14日 | 2024年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,395,409 | 2,312,316 |
| 親投資信託受益証券 | 108,367,479 | 160,265,292 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 109,762,888 | 162,577,613 |
| 資産の部合計 | 109,762,888 | 162,577,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,670 | － |
| 未払解約金 | 321,911 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,502 | 21,310 |
| 未払委託者報酬 | 522,487 | 674,876 |
| その他未払費用 | 1,596 | 2,071 |
| 流動負債計 | 938,166 | 698,257 |
| 負債の部合計 | 938,166 | 698,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,670,365 | 88,547,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,154,357 | 73,331,617 |
| （分配準備積立金） | 23,079,016 | 20,083,043 |
| 元本等合計 | 108,824,722 | 161,879,356 |
| 純資産の部合計 | 108,824,722 | 161,879,356 |
| 負債・純資産合計 | 109,762,888 | 162,577,613 |
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