野村DC未来トレンド発見ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/15-2025/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月14日 | 2025年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,478,907 | 3,244,241 |
| 親投資信託受益証券 | 231,648,013 | 224,586,857 |
| 未収利息 | 22 | 43 |
| 流動資産計 | 235,126,942 | 227,831,141 |
| 資産の部合計 | 235,126,942 | 227,831,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,965 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,252 | 37,496 |
| 未払委託者報酬 | 989,729 | 1,187,237 |
| その他未払費用 | 3,060 | 3,696 |
| 流動負債計 | 1,139,006 | 1,228,429 |
| 負債の部合計 | 1,139,006 | 1,228,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,965,926 | 120,296,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,022,010 | 106,306,333 |
| （分配準備積立金） | 67,150,816 | 61,235,286 |
| 元本等合計 | 233,987,936 | 226,602,712 |
| 純資産の部合計 | 233,987,936 | 226,602,712 |
| 負債・純資産合計 | 235,126,942 | 227,831,141 |
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