野村DC未来トレンド発見ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/16-2022/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,154,049 | 1,233,560 |
| 親投資信託受益証券 | 74,728,182 | 87,914,032 |
| 流動資産計 | 75,882,231 | 89,147,592 |
| 資産の部合計 | 75,882,231 | 89,147,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,311 | 78,911 |
| 未払受託者報酬 | 10,823 | 13,264 |
| 未払委託者報酬 | 342,455 | 419,941 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,030 | 1,269 |
| 流動負債計 | 415,619 | 513,386 |
| 負債の部合計 | 415,619 | 513,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,311,642 | 78,911,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,154,970 | 9,722,604 |
| （分配準備積立金） | 7,578,692 | 4,847,185 |
| 元本等合計 | 75,466,612 | 88,634,206 |
| 純資産の部合計 | 75,466,612 | 88,634,206 |
| 負債・純資産合計 | 75,882,231 | 89,147,592 |
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