野村DC未来トレンド発見ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/15-2023/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,233,560 | 1,395,409 |
| 親投資信託受益証券 | 87,914,032 | 108,367,479 |
| 流動資産計 | 89,147,592 | 109,762,888 |
| 資産の部合計 | 89,147,592 | 109,762,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,911 | 75,670 |
| 未払解約金 | － | 321,911 |
| 未払受託者報酬 | 13,264 | 16,502 |
| 未払委託者報酬 | 419,941 | 522,487 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,269 | 1,596 |
| 流動負債計 | 513,386 | 938,166 |
| 負債の部合計 | 513,386 | 938,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,911,602 | 75,670,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,722,604 | 33,154,357 |
| （分配準備積立金） | 4,847,185 | 23,079,016 |
| 元本等合計 | 88,634,206 | 108,824,722 |
| 純資産の部合計 | 88,634,206 | 108,824,722 |
| 負債・純資産合計 | 89,147,592 | 109,762,888 |
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