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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/16-2022/11/14)

【提出】: 2023/01/30 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC世界株式トレンドファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーママザーファンド	25,866,799	3.4837	90,114,735	3.4525	89,305,123	98.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)グローバル・マルチテーママザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	108,300	34,316.16	3,716,440,745	33,374.62	3,614,472,115	3.47
2	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	131,200	24,198.09	3,174,790,392	24,275.86	3,184,993,449	3.06
3	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	42,300	72,501.24	3,066,802,858	73,323.36	3,101,578,128	2.98
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	61,900	47,117.20	2,916,554,823	47,650.46	2,949,563,666	2.83
5	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	265,000	10,548.56	2,795,369,778	10,974.89	2,908,347,466	2.79
6	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	186,200	13,603.70	2,533,009,908	15,114.61	2,814,340,531	2.70
7	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	電力	213,533	12,819.08	2,737,298,681	13,113.49	2,800,163,736	2.69
8	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	63,400	42,113.71	2,670,009,607	43,928.74	2,785,082,566	2.68
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	210,000	13,996.70	2,939,308,533	12,834.36	2,695,216,734	2.59
10	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	220,700	10,795.75	2,382,622,864	11,227.63	2,477,940,038	2.38
11	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	619,800	3,950.85	2,448,737,760	3,898.08	2,416,030,542	2.32
12	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	57,100	40,781.95	2,328,649,511	40,072.32	2,288,129,883	2.20
13	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	58,200	39,580.72	2,303,598,335	39,159.95	2,279,109,166	2.19
14	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	機械	37,100	56,385.38	2,091,897,825	61,237.50	2,271,911,395	2.18
15	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	30,300	71,947.15	2,179,998,897	72,405.42	2,193,884,508	2.11
16	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	39,600	56,924.20	2,254,198,387	55,110.55	2,182,378,156	2.10
17	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	47,800	47,375.50	2,264,548,924	45,379.93	2,169,161,065	2.08
18	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	石油・ガス・消耗燃料	225,300	9,970.86	2,246,436,109	9,373.72	2,111,900,242	2.03
19	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	20,907	101,396.19	2,119,890,270	100,793.15	2,107,282,596	2.02
20	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	89,800	23,135.74	2,077,589,632	23,424.59	2,103,528,326	2.02
21	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	203,500	10,530.51	2,142,959,212	10,306.93	2,097,460,540	2.01
22	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	68,600	29,541.81	2,026,568,516	30,095.90	2,064,579,179	1.98
23	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	38,800	56,664.51	2,198,583,175	52,730.32	2,045,936,715	1.96
24	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	情報技術サービス	151,700	12,963.51	1,966,565,149	12,641.33	1,917,690,686	1.84
25	フランス	株式	SANOFI	医薬品	148,398	11,835.29	1,756,334,760	12,662.32	1,879,062,993	1.80
26	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	建設・土木	92,400	20,062.54	1,853,779,518	20,073.65	1,854,806,045	1.78
27	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	98,556	17,617.05	1,736,266,512	18,385.03	1,811,955,805	1.74
28	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	47,500	37,687.92	1,790,176,642	37,690.70	1,790,308,568	1.72
29	アメリカ	株式	MARKETAXESS HOLDINGS INC	資本市場	48,700	39,341.87	1,915,949,117	35,561.82	1,731,861,101	1.66
30	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	21,500	74,806.49	1,608,339,570	74,955.08	1,611,534,274	1.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.92
	国内	電気機器	0.86
	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.35
		航空宇宙・防衛	0.95
		建設関連製品	0.97
		建設・土木	1.78
		電気設備	0.18
		コングロマリット	1.98
		機械	2.18
		自動車	2.56
		繊維・アパレル・贅沢品	2.02
		ホテル・レストラン・レジャー	1.72
		インターネット販売・通信販売	2.59
		食品・生活必需品小売り	1.14
		飲料	1.22
		食品	1.22
		ヘルスケア機器・用品	4.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.98
		バイオテクノロジー	4.87
		医薬品	9.06
		保険	3.02
		情報技術サービス	4.68
		ソフトウェア	14.11
		半導体・半導体製造装置	7.53
		電力	4.11
		資本市場	5.84
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.55
		専門サービス	2.55
合計			91.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/16-2022/11/14)

開示資料

決算